/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$52.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.1 arttı ($2.2B → $3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.9 → %62.4 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.7. Her 100$ satıştan 42$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.88x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
30.04.2026 → 28.09.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%2.16
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.99
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-1.9%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
11.97
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.1 artarak 3.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+55.0
Hasılat çeyreklik %+12.4 büyüdü (7.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.4
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %41.7
FAVÖK çeyreklik %+24.1 büyüdü (4.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %65.1
Toplam borç: 110.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 107.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.93x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit %+43.4 arttı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.8B USD
ROE düşük: %5.5
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 232.8B USD
Özkaynak: 57.1B USD (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 2.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+16.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 949.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.1B USD
Net işletme sermayesi negatif: -13.5B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.9 (2.9B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.94 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%41.7
Net kâr marjı %41.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.1
FAVÖK marjı %65.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.4
Hasılat başına brüt kâr %62.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
17.9x
Sektör: 22.3x
F/K 17.9x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.92x
Sektör: 3.08x
PD/DD 2.92x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.5x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (13.9x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.93x
Borç/Özkaynak 1.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.0
Net kâr yıllık %55.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (78.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 110.93 | PD/DD hedefi: 89.60 | EV/EBITDA hedefi: 71.92 | DCF hedefi: 19.98
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.97
DCF (11.97) güncel fiyatın %85.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.92
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$52.4
Güncel fiyat Graham değerinin %34.4 üzerinde ($52.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.9x
vs 22.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.92x
vs 3.08x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 13.9x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %6.1 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4
vs %61.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 79.80
TRAMA: 85.94
Fark: %-7.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NEE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.