/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$14.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $223M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+112.6 arttı ($105M → $223M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+642.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.76x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.20x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.6
26.02.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%5.73
Historik%4.59
Cornish-Fisher%5.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+67.3%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
24.17
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+112.6 artarak 222.6M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+642.0
Hasılat çeyreklik %+13.3 büyüdü (2.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.9
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK çeyreklik %+24.5 büyüdü (690.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
Toplam borç: 15.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.84x
Cari oran < 1: 0.20x — likidite riski
Nakit %+17.9 arttı → 218.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 602.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 144.9M USD
ROE: %8.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 24.0B USD (%+0.9)
Özkaynak %+5.8 arttı → 2.6B USD
İşletme kârı pozitif: 363.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+56.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 170.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 459.2M USD
Net işletme sermayesi negatif: -5.1B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 457.7M USD (Hasılatın %17.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.22 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.4
ROE %30.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.9
Hasılat başına brüt kâr %39.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 27.4x
F/K 9.3x — sektör medyanının (27.4x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.74x
Сектор: 4.40x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (14.5x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.84x
Borç/Özkaynak 5.84x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+642.0
Net kâr yıllık %642.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 447.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 27.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+67.3%
Artı %67.3 beklenen değer (25.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.47 | PD/DD hedefi: 26.94 | EV/EBITDA hedefi: 28.88 | DCF hedefi: 24.17
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.7) – WACC (%7.4) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.17
DCF modeli 24.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.35
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$14.4
Graham değeri ($14.4) güncel fiyata yakın (%-6.2). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.3x
vs 27.4x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.74x
vs 4.40x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 14.5x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %7.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.05), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 15.05
TRAMA: 19.22
Разница: %-21.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NCLH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.