TR EN AR RU KK

NCC_A

Sanayi
NORDIC
175.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.1
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €40M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+343.0 arttı (-€16M → €40M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+47.4 arttı (€855M → €1.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %6.2 → %11.0 (+4.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€40M) ama FCF negatif (-€76M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+409.5 arttı (-€19M → €58M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 27.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 318.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.2
19.12.2025 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.61
Parametrik%3.43
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.62
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-33.5%
ROIC ?
13.7%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+343.0 artarak 40.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.2)
Hasılat çeyreklik %+47.4 büyüdü (1.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.2)
Brüt kâr marjı düşük: %11.0
Brüt marj değişimi: %+4.8 puan
Net kâr marjı düşük: %3.2
FAVÖK çeyreklik %+409.5 büyüdü (57.6M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %4.6
Toplam borç %+26.3 arttı → 482.8M EUR
Net borç: 458.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %-52.4 azaldı → 24.3M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -62.8M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -76.5M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+14.2 büyüdü → 2.9B EUR
Özkaynak: 640.2M EUR (%-1.7)
İşletme kârı pozitif: 56.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+367.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 3.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 98.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 399.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-21.2
CAPEX: 13.6M EUR (Hasılatın %1.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 184.94 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.3
ROE %-6.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı 27.21x القطاع: 9.66x
PD/DD 27.21x — sektör medyanının %182 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.2
Net kâr yıllık %-3.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.5%
Eksi %33.5 beklenen değer (118.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.58 | EV/EBITDA hedefi: 55.40
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€1.1
Güncel fiyat Graham değerinin %99.4 üzerinde (€1.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
27.21x vs 9.66x
Sektörden %182 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
318.6x vs 99.4x
Sektörden %220 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %9.7 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0 vs %1.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (175.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 175.00
TRAMA: 184.94
الفرق: %-5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
NCC_A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.