Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.40), TRAMA-99 çizgisi (74.03) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 72.4
TRAMA: 74.034
Айырмашылық: %-2.2
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 11.1x
F/K 12.4x — sektör medyanının (11.1x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.56x
Сектор: 3.73x
PD/DD 8.56x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (5.0x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
32.5x
Faiz karşılama 32.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (74.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64.76 | PD/DD hedefi: 36.93 | EV/EBITDA hedefi: 47.69 | DCF hedefi: 120.10
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.5) – WACC (%10.4) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 32.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.10
DCF modeli 120.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
NCAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…