NCAB

Teknoloji

NORDIC

72.40

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+3.1%

ROIC ?

12.5%

DCF Value ?

120.10

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

2060

2018-06-05 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%47.7

VaR 95% ?

%4.76

daily max loss

VaR 99% ?

%6.81

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.28

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%34.4

27.10.2025 → 12.02.2026

Skewness ?

0.98

Parametrik%4.76

Historik%4.14

Cornish-Fisher%3.68

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (72.40), TRAMA-99 çizgisi (74.03) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 72.4

TRAMA: 74.034

Difference: %-2.2

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 12.4x Sector: 11.1x

F/K 12.4x — sektör medyanının (11.1x) %12 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 8.56x Sector: 3.73x

PD/DD 8.56x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.6x Sector: 5.0x

EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (5.0x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.83x

Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 32.5x

Faiz karşılama 32.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+3.1%

Artı %3.1 beklenen değer (74.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 64.76 | PD/DD hedefi: 36.93 | EV/EBITDA hedefi: 47.69 | DCF hedefi: 120.10

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.5) – WACC (%10.4) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 32.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.5

ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.

WACC: %10.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

120.10

DCF modeli 120.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 72.40

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

12.4x vs 11.1x

Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

8.56x vs 3.73x

Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.6x vs 5.0x

Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.5 vs %10.4 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

NCAB — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.