NCAB

Teknoloji

NORDIC

72.40

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+3.1%

ROIC ?

12.5%

DCF Değer ?

120.10

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

2060

2018-06-05 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%47.7

VaR 95% ?

%4.76

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.81

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.28

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%34.4

27.10.2025 → 12.02.2026

Çarpıklık ?

0.98

Parametrik%4.76

Historik%4.14

Cornish-Fisher%3.68

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (72.40), TRAMA-99 çizgisi (74.03) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 72.4

TRAMA: 74.034

Fark: %-2.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 12.4x Sektör: 11.1x

F/K 12.4x — sektör medyanının (11.1x) %12 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 8.56x Sektör: 3.73x

PD/DD 8.56x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.6x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (5.0x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.83x

Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 32.5x

Faiz karşılama 32.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+3.1%

Artı %3.1 beklenen değer (74.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 64.76 | PD/DD hedefi: 36.93 | EV/EBITDA hedefi: 47.69 | DCF hedefi: 120.10

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.5) – WACC (%10.4) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 32.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.5

ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.

WACC: %10.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

120.10

DCF modeli 120.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 72.40

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

12.4x vs 11.1x

Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

8.56x vs 3.73x

Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.6x vs 5.0x

Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.5 vs %10.4 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

NCAB — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.