NBCCNBCC (India) Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
75.51
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.9 geriledi (₹2.4B → ₹1.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-50.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.6 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-37.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-35.9) ama yıllık bazda artış (%+17.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.1 artabilir (₹1.5B → ₹1.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
02.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%3.70
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.1%
ROIC ?
18.9%
Значение DCF ?
35.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.9 düşerek 1.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.2
Hasılat çeyreklik %-50.4 düştü (22.6B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.6)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %-37.5 düştü (2.2B INR)
FAVÖK marjı düşük: %9.6
İşletme kârı pozitif: 1.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 52762.0x (Faiz: 41,000 INR)
Ödenmiş sermaye: 2.7B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 92.30 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %26.1
ROE %26.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 27.4x Сектор: 34.2x
F/K 27.4x — sektör medyanına (34.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 6.76x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.76x — sektör medyanının (4.71x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA 16.3x Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33320.9x
Faiz karşılama 33320.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.6
Hasılat yıllık %-5.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (73.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.50 | PD/DD hedefi: 55.79 | EV/EBITDA hedefi: 91.83 | DCF hedefi: 35.88
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 33320.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.9
ROIC (%18.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.88
DCF (35.88) güncel fiyatın %52.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.4x vs 34.2x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.76x vs 4.71x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x vs 19.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.9 vs %15.8 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8 vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (75.51), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 75.51
TRAMA: 92.30
Разница: %-18.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NBCC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.