/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+28.7%
ROIC ?
17.9%
DCF Мәні ?
53.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3550
2012-04-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.8
02.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%3.67
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (86.20), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 86.19999694824219
TRAMA: 98.2459
Айырмашылық: %-12.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 17.4x
F/K 7.8x — sektör medyanının (17.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.75x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.75x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (6.5x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
186411.7x
Faiz karşılama 186411.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (110.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 191.38 | PD/DD hedefi: 66.47 | EV/EBITDA hedefi: 143.61 | DCF hedefi: 53.24
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 186411.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.24
DCF (53.24) güncel fiyatın %38.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.8x
vs 17.4x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.75x
vs 4.79x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 6.5x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9
vs %15.8 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NBCC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.