NAVINFLUORNavin Fluorine International Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
8167.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+44.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.3. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.5
23.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
1.69
Parametrik%3.53
Historik%3.10
Cornish-Fisher%1.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.5%
ROIC ?
15.2%
Значение DCF ?
1,599.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.4 artarak 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+107.7
Hasılat çeyreklik %+11.5 büyüdü (10.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+44.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.0
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.3
FAVÖK çeyreklik %+11.3 büyüdü (3.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.5
İşletme kârı pozitif: 3.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+12.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.2x (Faiz: 321.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 51.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8003.54 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.5
FAVÖK marjı %37.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 49.0x Сектор: 33.9x
F/K 49.0x — sektör medyanının (33.9x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.54x Сектор: 4.33x
PD/DD 10.54x — sektör medyanının %143 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 34.0x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 34.0x — sektör medyanının (19.5x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.61x
Cari oran 2.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+44.1
Hasılat yıllık %44.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+107.7
Net kâr yıllık %107.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (5183.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5739.49 | PD/DD hedefi: 3548.15 | EV/EBITDA hedefi: 4687.14 | DCF hedefi: 2041.75
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%15.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,599.41
DCF (1599.41) güncel fiyatın %80.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8167.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.0x vs 33.9x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.54x vs 4.33x
Sektörden %143 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.0x vs 19.5x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2 vs %15.2 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1 vs %35.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8167.00), TRAMA-99 çizgisi (8003.54) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8167.00
TRAMA: 8003.54
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NAVINFLUOR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.