/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-24.4%
ROIC ?
20.4%
DCF Мәні ?
2,471.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4750
2007-06-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.5
23.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
1.66
Parametrik%3.54
Historik%3.13
Cornish-Fisher%1.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8675.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 8675.5
TRAMA: 7438.4501
Айырмашылық: %+16.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.1x
Сектор: 14.4x
F/K 14.1x — sektör medyanına (14.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.19x
Сектор: 4.32x
PD/DD 11.19x — sektör medyanının %159 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (6.6x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.8x
Faiz karşılama 42.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (6561.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8845.17 | PD/DD hedefi: 4011.34 | EV/EBITDA hedefi: 6352.56 | DCF hedefi: 2471.64
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 42.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,471.64
DCF (2471.64) güncel fiyatın %71.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8675.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.1x
vs 14.4x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.19x
vs 4.32x
Sektörden %159 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 6.6x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.4
vs %15.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NAVINFLUOR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.