NAVA

Kamu Hizmetleri

🇮🇳 Hindistan Borsası

568.10

INR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

75%

Оценка стоимости

Потенциал?

+95.1%

ROIC ?

12.5%

Значение DCF ?

631.85

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

6000

2002-07-01 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%35.9

VaR 95% ?

%3.76

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%5.30

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.68

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%29.5

19.09.2025 → 24.11.2025

Асимметрия ?

0.41

Parametrik%3.76

Historik%3.58

Cornish-Fisher%3.27

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (568.10), TRAMA-99 çizgisi (582.38) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 568.0999755859375

TRAMA: 582.38

Разница: %-2.5

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 5.3x Сектор: 13.1x

F/K 5.3x — sektör medyanının (13.1x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.84x Сектор: 3.85x

PD/DD 1.84x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.3x Сектор: 6.7x

EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (6.7x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 32.6x

Faiz karşılama 32.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+95.1%

Artı %95.1 beklenen değer (1108.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1395.28 | PD/DD hedefi: 1292.43 | EV/EBITDA hedefi: 1680.75 | DCF hedefi: 631.85

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.5) – WACC (%14.4) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 32.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.5

ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

631.85

DCF (631.85) güncel fiyatla (%+11.2) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 568.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

5.3x vs 13.1x

Sektör medyanının %59 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.84x vs 3.85x

Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.3x vs 6.7x

Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.5 vs %14.4 WACC

ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

NAVA — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.