NAVANava Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
545.25
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+118.1 arttı (₹1.3B → ₹2.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %49.4 → %58.1 (+8.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.9. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.9 arttı (₹4.2B → ₹5.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.5
11.05.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.72
Historik%3.69
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+48.5%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
442.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+118.1 artarak 2.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-10.0)
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (12.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.1
Brüt marj değişimi: %+8.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.9
FAVÖK çeyreklik %+37.9 büyüdü (5.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %48.1
İşletme kârı pozitif: 4.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+51.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 234.1x (Faiz: 24.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 282.9M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 581.50 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %48.1
FAVÖK marjı %48.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.1
Hasılat başına brüt kâr %58.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 20.4x Сектор: 28.8x
F/K 20.4x — sektör medyanına (28.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.77x Сектор: 3.74x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (17.1x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 7.59x
Cari oran 7.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 141.9x
Faiz karşılama 141.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.0
Net kâr yıllık %-10.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.5%
Artı %48.5 beklenen değer (809.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 834.89 | PD/DD hedefi: 1180.72 | EV/EBITDA hedefi: 1114.50 | DCF hedefi: 442.70
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 141.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
442.70
DCF (442.70) güncel fiyatın %18.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 545.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x vs 28.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.77x vs 3.74x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 17.1x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8 vs %13.5 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5 vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (545.25), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 545.25
TRAMA: 581.50
Разница: %-6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NAVA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.