/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+95.1%
ROIC ?
12.5%
DCF Мәні ?
631.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.5
19.09.2025 → 24.11.2025
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%3.76
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (568.10), TRAMA-99 çizgisi (582.38) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 568.0999755859375
TRAMA: 582.38
Айырмашылық: %-2.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 13.1x
F/K 5.3x — sektör medyanının (13.1x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.84x
Сектор: 3.85x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (6.7x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.6x
Faiz karşılama 32.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.1%
Artı %95.1 beklenen değer (1108.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1395.28 | PD/DD hedefi: 1292.43 | EV/EBITDA hedefi: 1680.75 | DCF hedefi: 631.85
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.5) – WACC (%14.4) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 32.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
631.85
DCF (631.85) güncel fiyatla (%+11.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 568.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 13.1x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 3.85x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 6.7x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %14.4 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NAVA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.