/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.2 geriledi (₹5.7B → ₹4.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.6. Her 100₹ satıştan 51₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 51.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-21.2) ama yıllık bazda artış (%+50.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.8 artabilir (₹4.5B → ₹5.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.7
04.12.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
1.32
Parametrik%3.25
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.1%
ROIC ?
2.3%
Значение DCF ?
124.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.2 düşerek 4.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.3
Net kâr marjı yüksek: %50.6
FAVÖK çeyreklik %-25.8 düştü (6.7B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %76.3
İşletme kârı pozitif: 3.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 107.5x (Faiz: 62.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 647.9M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1199.36 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%50.6
Net kâr marjı %50.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -14.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%76.3
FAVÖK marjı %76.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.3
Hasılat başına brüt kâr %58.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
51.3x
Сектор: 28.8x
F/K 51.3x — sektör medyanının (28.8x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.16x
Сектор: 4.71x
PD/DD 2.16x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
33.1x
Сектор: 19.1x
EV/EBITDA 33.1x — sektör medyanının (19.1x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.47x
Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
91.3x
Faiz karşılama 91.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.6
Net kâr yıllık %50.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.1%
Eksi %26.1 beklenen değer (934.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 798.19 | PD/DD hedefi: 2792.61 | EV/EBITDA hedefi: 731.79 | DCF hedefi: 316.27
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 91.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.50
DCF (124.50) güncel fiyatın %90.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1265.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
51.3x
vs 28.8x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.16x
vs 4.71x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.1x
vs 19.1x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %17.2 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.4
vs %73.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1265.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1265.10
TRAMA: 1199.36
Разница: %+5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NAUKRI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.