NAUKPublic joint stock company NPO Nauka

🇷🇺 MOEX
450.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽208.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+119.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.9 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽62M) kârın %237'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.7
23.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%4.93
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.3%
ROIC ?
8.9%
Значение DCF ?
33.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (26.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+119.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (580.6M RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.7
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK yatay seyrede (114.5M RUB)
FAVÖK marjı: %19.7
Toplam borç: 923.1M RUB
Net borç: 312.1M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 611.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 102.3M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 61.7M RUB
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 6.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 80.5M RUB
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 31.4M RUB)
Ödenmiş sermaye: 11.8M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B RUB
CAPEX: 40.6M RUB (Hasılatın %7.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 454.61 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.7
Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 50.9x Сектор: 11.0x
F/K 50.9x — sektör medyanının (11.0x) %363 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.06x Сектор: 1.83x
PD/DD 2.06x — sektör medyanının (1.83x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA 12.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (4.9x) %148 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.9
Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+119.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.3%
Eksi %41.3 beklenen değer (263.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 112.50 | PD/DD hedefi: 401.31 | EV/EBITDA hedefi: 181.42 | DCF hedefi: 112.50
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (42.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.21
DCF (33.21) güncel fiyatın %92.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽208.2
Graham içsel değer: ₽208.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.9x vs 11.0x
Sektör medyanının %363 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.06x vs 1.83x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x vs 4.9x
Sektörden %148 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9 vs %42.3 WACC
ROIC 33.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5 vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (450.00), TRAMA-99 çizgisi (454.61) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 450.00
TRAMA: 454.61
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
NAUK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.