/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹20.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.9 → %67.5 (+34.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.8. Her 100₹ satıştan 38₹ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.7
VaR 95% ?
%4.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.6
28.04.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%4.15
Historik%4.33
Cornish-Fisher%4.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.4%
ROIC ?
29.0%
Значение DCF ?
459.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.3 artarak 20.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+90.9
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (53.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.5
Brüt marj değişimi: %+34.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %37.8
FAVÖK çeyreklik %+19.3 büyüdü (27.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.9
İşletme kârı pozitif: 25.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+16.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 282.6x (Faiz: 95.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.8B INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 395.59 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%37.8
Net kâr marjı %37.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.6
ROE %32.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.9
FAVÖK marjı %50.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.5
Hasılat başına brüt kâr %67.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 20.8x
F/K 8.8x — sektör medyanının (20.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.76x
Сектор: 3.59x
PD/DD 2.76x — sektör medyanı (3.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (13.7x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.60x
Cari oran 3.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
69.2x
Faiz karşılama 69.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.3
Hasılat yıllık %39.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.9
Net kâr yıllık %90.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.9B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.4%
Artı %68.4 beklenen değer (546.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 815.34 | PD/DD hedefi: 459.13 | EV/EBITDA hedefi: 674.56 | DCF hedefi: 459.54
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%29.0) – WACC (%16.5) farkı +12.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 69.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 12.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
459.54
DCF modeli 459.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 324.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x
vs 20.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.76x
vs 3.59x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 13.7x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %16.5 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.1
vs %47.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (324.25), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 324.25
TRAMA: 395.59
Разница: %-18.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NATIONALUM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.