/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+14.6%
ROIC ?
29.4%
DCF Мәні ?
425.39
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6829
1999-04-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.8
28.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%4.00
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (381.50), TRAMA-99 çizgisi (395.04) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 381.5
TRAMA: 395.038
Айырмашылық: %-3.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%33.7
Net kâr marjı %33.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.2
FAVÖK marjı %46.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.2
Hasılat başına brüt kâr %65.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
11.4x
Сектор: 16.8x
F/K 11.4x — sektör medyanının (16.8x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.53x
Сектор: 3.78x
PD/DD 3.53x — sektör medyanı (3.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.95x
Cari oran 2.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.5x
Faiz karşılama 90.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.8
Net kâr yıllık %1.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.6%
Artı %14.6 beklenen değer (437.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 543.61 | PD/DD hedefi: 447.35 | EV/EBITDA hedefi: 382.83 | DCF hedefi: 425.39
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%29.4) – WACC (%16.5) farkı +12.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 90.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.4
ROIC (%29.4) sermaye maliyetini 12.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
425.39
DCF (425.39) güncel fiyatla (%+11.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 381.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.4x
vs 16.8x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.53x
vs 3.78x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 8.5x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.4
vs %16.5 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.2
vs %46.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NATIONALUM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.