NATCOPHARMNATCO Pharma Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
785.05
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.9 geriledi (₹2.7B → ₹2.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-57.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-44.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.1. Her 100₹ satıştan 28₹ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.9 artabilir (₹2.1B → ₹2.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
11.05.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%3.76
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.2%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
327.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.9 düşerek 2.1B INR oldu
Yıllık net kâr %-57.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.4B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-44.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.9
Net kâr marjı yüksek: %28.1
FAVÖK çeyreklik %+19.6 büyüdü (2.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.4
İşletme kârı pozitif: 1.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+80.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.9x (Faiz: 130.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 179.1M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 921.29 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.1
Net kâr marjı %28.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.4
FAVÖK marjı %33.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %79.9
Hasılat başına brüt kâr %79.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 13.5x Сектор: 38.0x
F/K 13.5x — sektör medyanının (38.0x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.67x Сектор: 4.71x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.8x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (22.6x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.01x
Cari oran 3.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 29.0x
Faiz karşılama 29.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-44.7
Hasılat yıllık %-44.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-57.0
Net kâr yıllık %-57.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+68.2%
Artı %68.2 beklenen değer (1320.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1726.38 | PD/DD hedefi: 2278.39 | EV/EBITDA hedefi: 1503.99 | DCF hedefi: 327.88
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 29.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327.88
DCF (327.88) güncel fiyatın %58.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 785.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.5x vs 38.0x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.67x vs 4.71x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x vs 22.6x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8 vs %14.9 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.8 vs %38.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (785.05), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 785.05
TRAMA: 921.29
Разница: %-14.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NATCOPHARM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.