NAHONaeem Holding Company For Investments (S.A.E - Free Zone)

🇦🇪 DFM
1.85
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1119 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED648,321 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+101.6 arttı (-AED41M → AED648,321). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+100.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.5 arttı (AED8M → AED12M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-37.2 → %-24.6 (+12.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.45x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+117.4 arttı (-AED39M → AED7M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-11.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1549.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%0.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
17.07.2025 → 16.02.2026
Асимметрия ?
4.94
Parametrik%2.63
Historik-
Cornish-Fisher%-2.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.8%
ROIC ?
0.7%
Значение DCF ?
1.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+101.6 artarak 648,321 AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+100.4
Hasılat çeyreklik %+51.5 büyüdü (11.8M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.8)
Brüt kâr marjı düşük: %-24.6
Brüt marj değişimi: %+12.7 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %+117.4 büyüdü (6.8M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %58.0
Toplam borç: 48.4M AED
Net borç hasılatın üzerinde: 20.4M AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.45x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+132.6 arttı → 27.9M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 739,627 AED
Serbest nakit akışı pozitif: 347,775 AED
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+6.2 büyüdü → 614.1M AED
Özkaynak: 363.9M AED (%+5.0)
İşletme kârı pozitif: 6.1M AED
İşletme kârı büyüme: %+285.0
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 2.1M AED)
Ödenmiş sermaye: 374.7M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 103.5M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+18.1
CAPEX: 391,852 AED (Hasılatın %3.3'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.85 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +527.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-11.8
ROE %-11.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %58.0
FAVÖK marjı %58.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %-24.6
Hasılat başına brüt kâr %-24.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.91x Сектор: 3.24x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (3.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.45x
Cari oran 2.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2.3x
Faiz karşılama -2.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.8
Hasılat yıllık %80.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+100.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.8%
Artı %17.8 beklenen değer (2.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.06 | DCF hedefi: 1.65
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -2.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.65
DCF (1.65) güncel fiyatın %10.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1119 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.91x vs 3.24x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.7 vs %14.2 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-110.6 vs %-60.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-110.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.85), TRAMA-99 çizgisi (1.85) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.85
TRAMA: 1.85
Разница: %-0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NAHO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.