NAE

Enerji

🇪🇺 Euronext

85.90

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

28/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

56%

Оценка стоимости

Потенциал?

-21.0%

ROIC ?

-3.2%

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Данные

Данные ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%77.0

VaR 95% ?

%7.87

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%11.18

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%10.74

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%64.3

10.11.2025 → 25.02.2026

Асимметрия ?

-5.72

Parametrik%7.87

Historik%4.69

Cornish-Fisher%6.23

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (85.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Цена:: 85.9

TRAMA: 70.7148

Разница: %+21.5

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 1.48x Сектор: 1.41x

PD/DD 1.48x — sektör medyanının (1.41x) %5 üzerinde.

EV/EBITDA 4.7x Сектор: 1.9x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (1.9x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.11x

Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 9.9x

Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-21.0%

Eksi %21.0 beklenen değer (67.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 71.85 | EV/EBITDA hedefi: 35.56

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.2

ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.9

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.48x vs 1.41x

Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 1.9x

Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-3.2 vs %7.9 WACC

ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

NAE — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.