Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (85.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 85.9
TRAMA: 70.7148
Айырмашылық: %+21.5
PD/DD Oranı
1.48x
Сектор: 1.41x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (1.41x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 1.9x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (1.9x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.0%
Eksi %21.0 beklenen değer (67.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 71.85 | EV/EBITDA hedefi: 35.56
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
NAE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…