NAE

Enerji

🇪🇺 Euronext

85.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

28/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

-21.0%

ROIC ?

-3.2%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%77.0

VaR 95% ?

%7.87

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.18

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%10.74

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%64.3

10.11.2025 → 25.02.2026

الانحراف ?

-5.72

Parametrik%7.87

Historik%4.69

Cornish-Fisher%6.23

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (85.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 85.9

TRAMA: 70.7148

الفرق: %+21.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 1.48x القطاع: 1.41x

PD/DD 1.48x — sektör medyanının (1.41x) %5 üzerinde.

EV/EBITDA 4.7x القطاع: 1.9x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (1.9x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.11x

Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 9.9x

Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-21.0%

Eksi %21.0 beklenen değer (67.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 71.85 | EV/EBITDA hedefi: 35.56

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.2

ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.9

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.48x vs 1.41x

Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 1.9x

Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-3.2 vs %7.9 WACC

ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

NAE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.