Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (321.80), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 321.8
TRAMA: 294.796
Айырмашылық: %+9.2
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 8.9x
F/K 9.1x — sektör medyanının (8.9x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.97x
Сектор: 3.06x
PD/DD 7.97x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (4.2x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
548.4x
Faiz karşılama 548.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.8%
Artı %7.8 beklenen değer (346.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 317.79 | PD/DD hedefi: 150.70 | EV/EBITDA hedefi: 229.90 | DCF hedefi: 824.22
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%33.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 548.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.2
ROIC (%33.2) sermaye maliyetini 23.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
824.22
DCF modeli 824.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 321.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MYCR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…