/
Giriş Yap
MWCMicware Co., Ltd.
🇺🇸 US
1.41
USD
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$1.9
Makul
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
20
2026-07-13 → 2026-08-07
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisi (1.41) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.41
TRAMA: 1.41
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.1
ROE %19.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.2x
Sektör: 34.4x
F/K 8.2x — sektör medyanının (34.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
Sektör: 4.59x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Sektör: 23.2x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (23.2x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
55.1x
Faiz karşılama 55.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.4
Net kâr yıllık %20.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %149.7 beklenen değer (3.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.23 | PD/DD hedefi: 4.23 | EV/EBITDA hedefi: 4.23 | DCF hedefi: 4.23
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 55.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 15.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.26
DCF modeli 4.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %202.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$1.9
Graham değeri ($1.9) güncel fiyatın %34.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.2x
vs 34.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 4.59x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 23.2x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6
vs %9.5 WACC
ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MWC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.