/
تسجيل الدخول
MWCMicware Co., Ltd.
🇺🇸 US
1.41
USD
نتائج التحليل
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$1.9
Makul
التقييم
إمكانية?
-
البيانات
البيانات ?
20
2026-07-13 → 2026-08-07
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisi (1.41) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.41
TRAMA: 1.41
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.1
ROE %19.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.2x
القطاع: 34.4x
F/K 8.2x — sektör medyanının (34.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
القطاع: 4.59x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 23.2x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (23.2x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
55.1x
Faiz karşılama 55.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.4
Net kâr yıllık %20.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %149.7 beklenen değer (3.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.23 | PD/DD hedefi: 4.23 | EV/EBITDA hedefi: 4.23 | DCF hedefi: 4.23
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 55.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 15.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.26
DCF modeli 4.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %202.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$1.9
Graham değeri ($1.9) güncel fiyatın %34.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.2x
vs 34.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 4.59x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 23.2x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6
vs %9.5 WACC
ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MWC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.