TR EN AR RU KK

MWCMicware Co., Ltd.

🇺🇸 US
1.41
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$1.9
Makul
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 8.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.41 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 8.0x القطاع: 59.3x
F/K 8.0x — sektör medyanının (59.3x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.53x القطاع: 3.47x
PD/DD 1.53x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.6x القطاع: 19.3x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (19.3x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 55.1x
Faiz karşılama 55.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %138.3 beklenen değer (3.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.23 | PD/DD hedefi: 3.37 | EV/EBITDA hedefi: 4.23 | DCF hedefi: 4.23
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 55.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 15.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.48
DCF modeli 4.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %217.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$1.9
Graham değeri ($1.9) güncel fiyatın %34.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.0x vs 59.3x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x vs 3.47x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x vs 19.3x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6 vs %9.4 WACC
ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisi (1.41) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.41
TRAMA: 1.41
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

MWC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.