MWCMicware Co., Ltd.

🇺🇸 US

1.41

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

$1.9

Makul

Lothien Sağlamlık Özeti

72/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($3M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 8.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-13 → 2026-08-07

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.41 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %7.3

Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8

ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %18.0

FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %36.8

Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 8.0x Sektör: 59.3x

F/K 8.0x — sektör medyanının (59.3x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.53x Sektör: 3.47x

PD/DD 1.53x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.6x Sektör: 19.3x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (19.3x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.66x

Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.13x

Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 55.1x

Faiz karşılama 55.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Potansiyel

Artı %138.3 beklenen değer (3.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 4.23 | PD/DD hedefi: 3.37 | EV/EBITDA hedefi: 4.23 | DCF hedefi: 4.23

Damodaran Değerleme

Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 55.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 83/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%24.6

ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 15.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4.48

DCF modeli 4.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %217.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.41

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

$1.9

Graham değeri ($1.9) güncel fiyatın %34.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

8.0x vs 59.3x

Sektör medyanının %87 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.53x vs 3.47x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 19.3x

Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%24.6 vs %9.4 WACC

ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisi (1.41) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 1.41

TRAMA: 1.41

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

MWC — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.