/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Бағалау
Әлеует?
-
ROIC ?
-19.8%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.2
VaR 95% ?
%6.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.4
22.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%6.71
Historik%4.92
Cornish-Fisher%3.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (46.35), TRAMA-99 çizgisinin %24.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 46.35
TRAMA: 61.4938
Айырмашылық: %-24.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-19.6
Net kâr marjı %-19.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%445.9
ROE %445.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-2.2
FAVÖK marjı %-2.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-23.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-28.1
Hasılat yıllık %-28.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-216.3
Zarar %216.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-19.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-19.8
ROIC (%-19.8) sermaye maliyetinin (21.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
ROIC vs WACC
%-19.8
vs %21.9 WACC
ROIC 41.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-19.6
vs %-2.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-19.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MVID — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.