/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
81/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹2,538.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹28.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.5. Her 100₹ satıştan 53₹ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.64x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.4) ama yıllık bazda artış (%+38.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.6 artabilir (₹28.0B → ₹34.3B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.91
daily max loss
VaR 99% ?
%5.50
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.68
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.4
29.01.2026 → 08.10.2026
Skewness ?
-0.31
Parametrik%3.91
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.91
Return Distribution
Valuation
Potential?
+103.6%
DCF Value ?
3,303.62
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.4 düşerek 28.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.8
Hasılat çeyreklik %-14.7 düştü (52.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %391.3
Net kâr marjı yüksek: %53.5
FAVÖK marjı güçlü: %391.9
Toplam borç: 1,624.2B INR
Net borç hasılatın üzerinde: 1,476.2B INR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.00x
Nakit %+13.7 arttı → 148.0B INR
ROE düşük: %6.9
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 2,092.4B INR
Özkaynak: 406.0B INR (%+3.8)
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 34.6B INR)
Ödenmiş sermaye: 401.5M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3284.99 INR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%53.5
Net kâr marjı %53.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.5
ROE %28.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%391.9
FAVÖK marjı %391.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%391.3
Hasılat başına brüt kâr %391.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
9.2x
Sector: 29.9x
F/K 9.2x — sektör medyanının (29.9x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.57x
Sector: 4.52x
PD/DD 2.57x — sektör medyanının (4.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Sector: 13.1x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (13.1x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.00x
Borç/Özkaynak 4.00x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.4
Hasılat yıllık %27.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.8
Net kâr yıllık %38.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 24.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 18.5B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.6%
Artı %103.6 beklenen değer (5290.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7794.90 | PD/DD hedefi: 4958.67 | EV/EBITDA hedefi: 7794.90 | DCF hedefi: 3303.62
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,303.62
DCF modeli 3303.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2598.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹2,538.9
Graham içsel değer: ₹2,538.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.2x
vs 29.9x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.57x
vs 4.52x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 13.1x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2598.30), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 2598.30
TRAMA: 3284.99
Difference: %-20.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MUTHOOTFIN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.