/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹2,405.2
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+62.4%
قيمة DCF ?
3,025.24
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3780
2011-05-06 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.5
29.01.2026 → 14.08.2026
الانحراف ?
-0.40
Parametrik%3.78
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.84
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2978.10), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2978.10009765625
TRAMA: 3504.1831
الفرق: %-15.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%54.6
Net kâr marjı %54.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.9
ROE %22.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
التقييم
F/K Oranı
11.3x
القطاع: 25.6x
F/K 11.3x — sektör medyanının (25.6x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.06x
القطاع: 4.78x
PD/DD 3.06x — sektör medyanının (4.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.86x
Borç/Özkaynak 3.86x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+74.5
Hasılat yıllık %74.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+126.7
Net kâr yıllık %126.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.4%
Artı %62.4 beklenen değer (4836.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 7510.41 | PD/DD hedefi: 5034.70 | DCF hedefi: 3025.24
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 99/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,025.24
DCF (3025.24) güncel fiyatla (%+1.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2978.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹2,405.2
Graham içsel değer: ₹2,405.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.3x
vs 25.6x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.06x
vs 4.78x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.0
vs %81.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MUTHOOTFIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.