/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$30.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$427M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.2 arttı (R$316M → R$427M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %72.4 → %90.7 (+18.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.5. Her 100R$ satıştan 50R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.6 arttı (R$551M → R$736M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.4
26.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.96
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.5%
ROIC ?
15.2%
Значение DCF ?
38.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.2 artarak 427.4M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (846.8M BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.7
Brüt marj değişimi: %+18.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %50.5
FAVÖK çeyreklik %+33.6 büyüdü (736.2M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %86.9
Toplam borç: 5.1B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 5.0B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit %-78.3 azaldı → 81.8M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 262.4M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 251.0M BRL
ROE düşük: %6.3
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 13.2B BRL (%-0.6)
Özkaynak: 6.8B BRL (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 664.5M BRL
İşletme kârı büyüme: %+38.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.0x (Faiz: 122.3M BRL)
Ödenmiş sermaye: 491.0M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 752.6M BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+116.7
CAPEX: 11.5M BRL (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 31.33 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%50.5
Net kâr marjı %50.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%86.9
FAVÖK marjı %86.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%90.7
Hasılat başına brüt kâr %90.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.2x
Сектор: 15.3x
F/K 7.2x — sektör medyanının (15.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.65x
Сектор: 2.02x
PD/DD 1.65x — sektör medyanı (2.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.0
Hasılat yıllık %22.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+61.7
Net kâr yıllık %61.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.5%
Artı %13.5 beklenen değer (41.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 47.49 | EV/EBITDA hedefi: 47.22 | DCF hedefi: 38.25
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.25
DCF (38.25) güncel fiyatla (%+3.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 36.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$30.0
Graham içsel değer: R$30.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x
vs 15.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.65x
vs 2.02x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 8.2x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2
vs %15.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.7
vs %77.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (37.21), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 37.21
TRAMA: 31.33
Разница: %+18.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MULT3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.