/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$299.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 16 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $37.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.5 arttı ($28.2B → $37.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1077.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.8 arttı ($41.5B → $54.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+379.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %69.5. Her 100$ satıştan 70$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $35.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-56.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($32.9B) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.2 arttı ($35.6B → $47.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.33. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %55.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+37.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%81.2
VaR 95% ?
%7.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.1
25.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.36
Parametrik%7.68
Historik%7.00
Cornish-Fisher%7.04
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.6%
ROIC ?
82.1%
قيمة DCF ?
867.34
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi %+173.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+127.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.8
Net kâr marjı yüksek: %69.5
FAVÖK marjı güçlü: %86.8
Toplam borç: 2.8B USD
Net nakit pozisyonunda: -35.6B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 3.31x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 38.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 44.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 32.9B USD
ROE yüksek: %27.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %19.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
İşletme kârı pozitif: 43.8B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 63.6B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.5 (11.1B USD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 970.79 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%69.5
Net kâr marjı %69.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%55.2
ROE %55.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%86.8
FAVÖK marjı %86.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.8
Hasılat başına brüt kâr %86.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.7x
القطاع: 26.9x
F/K 7.7x — sektör medyanının (26.9x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.33x
القطاع: 4.51x
PD/DD 7.33x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.3x
القطاع: 19.4x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanı (19.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
3.31x
Cari oran 3.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
297.0x
Faiz karşılama 297.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+379.3
Hasılat yıllık %379.3 büyüdü (2026/8) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1077.8
Net kâr yıllık %1077.8 artmış (2026/8) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.6%
Artı %32.6 beklenen değer (1188.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2469.22 | PD/DD hedefi: 647.33 | EV/EBITDA hedefi: 1211.63 | DCF hedefi: 867.34
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%82.1) – WACC (%10.9) farkı +71.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 297.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%82.1
ROIC (%82.1) sermaye maliyetini 71.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
867.34
DCF (867.34) güncel fiyatla (%-3.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 896.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$299.4
Güncel fiyat Graham değerinin %66.6 üzerinde ($299.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.7x
vs 26.9x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.33x
vs 4.51x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 19.4x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%82.1
vs %10.9 WACC
ROIC 71.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%63.8
vs %51.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %63.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (878.84), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 878.84
TRAMA: 970.79
الفرق: %-9.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.