/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$111.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-47.8%
ROIC ?
19.3%
قيمة DCF ?
65.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10647
1984-06-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%81.3
VaR 95% ?
%7.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.6
25.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%7.47
Historik%7.04
Cornish-Fisher%7.01
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (956.08), TRAMA-99 çizgisi (930.62) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 956.08
TRAMA: 930.6224
الفرق: %+2.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%38.4
Net kâr marjı %38.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.2
FAVÖK marjı %61.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
63.3x
القطاع: 32.7x
F/K 63.3x — sektör medyanının (32.7x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.18x
القطاع: 4.59x
PD/DD 18.18x — sektör medyanının %296 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.6x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 47.6x — sektör medyanının (21.8x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
52.0x
Faiz karşılama 52.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.8%
Eksi %47.8 beklenen değer (493.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 413.18 | PD/DD hedefi: 254.93 | EV/EBITDA hedefi: 434.61 | DCF hedefi: 236.66
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 52.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini 8.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.77
DCF (65.77) güncel fiyatın %93.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 946.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$111.5
Güncel fiyat Graham değerinin %88.2 üzerinde ($111.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
63.3x
vs 32.7x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.18x
vs 4.59x
Sektörden %296 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.6x
vs 21.8x
Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3
vs %10.8 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.