Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.55), TRAMA-99 çizgisi (20.38) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 20.55
TRAMA: 20.3836
Айырмашылық: %+0.8
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 7.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (7.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.0x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.8x
Faiz karşılama 57.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.7%
Artı %121.7 beklenen değer (45.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 61.65 | PD/DD hedefi: 58.33 | EV/EBITDA hedefi: 33.96 | DCF hedefi: 61.65
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.7) – WACC (%9.9) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 57.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
386.61
DCF modeli 386.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1781.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MTU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…