MTU

İmalat

🇪🇺 Euronext

20.55

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

70/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+121.7%

ROIC ?

9.7%

قيمة DCF ?

386.61

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%36.5

VaR 95% ?

%3.71

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.28

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.25

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.7

25.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

2.42

Parametrik%3.71

Historik%2.57

Cornish-Fisher%1.00

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (20.55), TRAMA-99 çizgisi (20.38) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 20.55

TRAMA: 20.3836

الفرق: %+0.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.3x القطاع: 7.2x

F/K 2.3x — sektör medyanının (7.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.79x القطاع: 2.05x

PD/DD 0.79x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.2x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.0x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.32x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 57.8x

Faiz karşılama 57.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+121.7%

Artı %121.7 beklenen değer (45.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 61.65 | PD/DD hedefi: 58.33 | EV/EBITDA hedefi: 33.96 | DCF hedefi: 61.65

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.7) – WACC (%9.9) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

70/100

Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 57.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.7

ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

386.61

DCF modeli 386.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1781.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 20.55

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.3x vs 7.2x

Sektör medyanının %69 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.79x vs 2.05x

Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.2x vs 2.0x

Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.7 vs %9.9 WACC

ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MTU — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.