/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+10.8%
ROIC ?
18.1%
DCF Мәні ?
431.50
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3667
2011-11-21 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
20.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-2.02
Parametrik%2.89
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (185.75), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 185.75
TRAMA: 214.4418
Айырмашылық: %-13.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-347.8
ROE %-347.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.4
Hasılat başına brüt kâr %64.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
9.6x
Сектор: 5.9x
F/K 9.6x — sektör medyanının (5.9x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.6x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-67.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.7
Net kâr yıllık %-48.7 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (205.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 110.36 | EV/EBITDA hedefi: 173.44 | DCF hedefi: 431.50
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%18.1) – WACC (%17.3) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %17.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
431.50
DCF modeli 431.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 185.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.6x
vs 5.9x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
3.9x
vs 3.6x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1
vs %17.3 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MTSS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.