/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽8.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽19.5B) kârın %239'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.5
VaR 95% ?
%3.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
20.02.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
-2.11
Parametrik%3.00
Historik%2.11
Cornish-Fisher%3.23
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+26.4%
ROIC ?
14.1%
DCF Değer ?
603.07
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.1B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-48.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (135.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.4
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK yatay seyrede (55.6B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %41.1
Toplam borç: 629.6B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 551.4B RUB
Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 78.3B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 47.6B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 19.5B RUB
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 1,082.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -9.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 26.3B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 13.8B RUB)
Ödenmiş sermaye: 1.7B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -250.5B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.8 (28.1B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 207.77 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-347.8
ROE %-347.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.4
Hasılat başına brüt kâr %64.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.0x
Sektör: 6.1x
F/K 9.0x — sektör medyanının (6.1x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
3.8x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.7
Net kâr yıllık %-48.7 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (219.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 114.32 | EV/EBITDA hedefi: 181.92 | DCF hedefi: 521.55
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%14.1) – WACC (%15.7) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
603.07
DCF modeli 603.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 173.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.0x
vs 6.1x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
3.8x
vs 4.0x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %15.7 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (173.85), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 173.85
TRAMA: 207.77
Fark: %-16.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MTSS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.