/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$37.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $101M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+117.4 arttı ($46M → $101M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+175.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.4. Her 100$ satıştan 29$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($101M) ama FCF negatif (-$3M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+89.9 arttı ($74M → $141M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 84.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 58.0. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.2
26.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%6.18
Historik%6.81
Cornish-Fisher%6.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.0%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
20.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+117.4 artarak 100.7M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+175.7
Hasılat çeyreklik %+18.4 büyüdü (342.2M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.3
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.4
FAVÖK çeyreklik %+89.9 büyüdü (141.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.2
Toplam borç: 377.5M USD
Net borç: 287.9M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 2.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 89.6M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 80.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -2.8M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.5
ROA: %4.7
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 2.1B USD
Özkaynak %+8.7 arttı → 1.5B USD
İşletme kârı pozitif: 77.1M USD
İşletme kârı büyüme: %+51.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 95.0x (Faiz: 1.5M USD)
Ödenmiş sermaye: 76.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 670.8M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-31.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.2 (82.8M USD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 297.68 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%29.4
Net kâr marjı %29.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.2
FAVÖK marjı %41.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.3
Hasılat başına brüt kâr %58.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
84.8x
Сектор: 54.4x
F/K 84.8x — sektör medyanının (54.4x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.26x
Сектор: 4.51x
PD/DD 13.26x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
58.0x
Сектор: 21.4x
EV/EBITDA 58.0x — sektör medyanının (21.4x) %171 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.34x
Cari oran 2.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.6x
Faiz karşılama 75.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.8
Hasılat yıllık %35.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+175.7
Net kâr yıllık %175.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 52.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -59.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (149.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 214.35 | PD/DD hedefi: 97.13 | EV/EBITDA hedefi: 98.76 | DCF hedefi: 66.87
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 75.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.72
DCF (20.72) güncel fiyatın %92.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 267.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$37.8
Güncel fiyat Graham değerinin %85.9 üzerinde ($37.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
84.8x
vs 54.4x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.26x
vs 4.51x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
58.0x
vs 21.4x
Sektörden %171 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %11.2 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (262.24), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 262.24
TRAMA: 297.68
Разница: %-11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MTSI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.