/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$37.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-44.2%
ROIC ?
9.4%
قيمة DCF ?
20.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3639
2012-03-15 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.4
VaR 95% ?
%5.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.1
26.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
-0.18
Parametrik%5.71
Historik%6.66
Cornish-Fisher%5.82
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (257.56), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 257.56
TRAMA: 303.2599
الفرق: %-15.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%29.4
Net kâr marjı %29.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.2
FAVÖK marjı %41.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.3
Hasılat başına brüt kâr %58.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
83.1x
القطاع: 51.6x
F/K 83.1x — sektör medyanının (51.6x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.00x
القطاع: 4.59x
PD/DD 13.00x — sektör medyanının %183 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
56.9x
القطاع: 20.6x
EV/EBITDA 56.9x — sektör medyanının (20.6x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.34x
Cari oran 2.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.6x
Faiz karşılama 75.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.8
Hasılat yıllık %35.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+175.7
Net kâr yıllık %175.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 52.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 31.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.2%
Eksi %44.2 beklenen değer (146.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 207.77 | PD/DD hedefi: 99.27 | EV/EBITDA hedefi: 95.04 | DCF hedefi: 65.57
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 75.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.73
DCF (20.73) güncel fiyatın %92.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 262.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$37.8
Güncel fiyat Graham değerinin %85.6 üzerinde ($37.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
83.1x
vs 51.6x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.00x
vs 4.59x
Sektörden %183 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
56.9x
vs 20.6x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %11.2 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MTSI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.