Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (179.25), TRAMA-99 çizgisi (172.48) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 179.25
TRAMA: 172.4846
Айырмашылық: %+3.9
F/K Oranı
16.1x
Сектор: 8.9x
F/K 16.1x — sektör medyanının (8.9x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.22x
Сектор: 3.06x
PD/DD 6.22x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (4.2x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.4x
Faiz karşılama 18.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.4%
Artı %2.4 beklenen değer (183.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 99.34 | PD/DD hedefi: 96.68 | EV/EBITDA hedefi: 123.61 | DCF hedefi: 500.71
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%8.5) – WACC (%8.7) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 18.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
500.71
DCF modeli 500.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %179.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 179.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MTRS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…