MTRSMetros Development Co Ltd

İmalat

NORDIC

179.25

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

53/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+2.4%

ROIC ?

8.5%

قيمة DCF ?

500.71

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2324

2017-05-19 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%55.0

VaR 95% ?

%5.54

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.90

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.00

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%24.5

07.05.2026 → 08.07.2026

الانحراف ?

1.71

Parametrik%5.54

Historik%4.94

Cornish-Fisher%3.03

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (179.25), TRAMA-99 çizgisi (172.48) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 179.25

TRAMA: 172.4846

الفرق: %+3.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 16.1x القطاع: 8.9x

F/K 16.1x — sektör medyanının (8.9x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.22x القطاع: 3.06x

PD/DD 6.22x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.1x القطاع: 4.2x

EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (4.2x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.49x

Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 18.4x

Faiz karşılama 18.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+2.4%

Artı %2.4 beklenen değer (183.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 99.34 | PD/DD hedefi: 96.68 | EV/EBITDA hedefi: 123.61 | DCF hedefi: 500.71

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%8.5) – WACC (%8.7) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 18.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.5

ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

500.71

DCF modeli 500.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %179.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 179.25

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

16.1x vs 8.9x

Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.22x vs 3.06x

Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.1x vs 4.2x

Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.5 vs %8.7 WACC

ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MTRS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.