TR EN AR RU KK

MTLRPMechel PAO

Metals & Mining
🇷🇺 MOEX
39.95
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽20.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100₽ satıştan 20₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.32x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽16.8B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.0
03.02.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%4.61
Historik%4.40
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+114.2%
ROIC ?
85.8%
DCF Değer ?
4,268.49
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (20.1B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (100.5B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.3
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK yatay seyrede (31.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %30.8
Toplam borç: 294.9B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 277.2B RUB
Cari oran < 1: 0.32x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 17.7B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 18.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 16.8B RUB
Özkaynak: -163.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 26.2B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 4.9B RUB)
Ödenmiş sermaye: 488.7M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -248.5B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.6B RUB (Hasılatın %1.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.67 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %20.0
Net kâr marjı %20.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-49.2
ROE %-49.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.3
Hasılat başına brüt kâr %44.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 0.2x Sektör: 10.4x
F/K 0.2x — sektör medyanının (10.4x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 2.4x Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.9x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran 0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı 6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.2%
Artı %114.2 beklenen değer (85.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 119.85 | EV/EBITDA hedefi: 65.14 | DCF hedefi: 119.85
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%85.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%85.8
ROIC (%85.8) sermaye maliyetini 77.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,268.49
DCF modeli 4268.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %10584.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.2x vs 10.4x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
EV/EBITDA
2.4x vs 3.9x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%85.8 vs %8.7 WACC
ROIC 77.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0 vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (39.95), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 39.95
TRAMA: 37.67
Fark: %+6.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
MTLRP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.