/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+110.6%
ROIC ?
90.8%
DCF Мәні ?
4,169.53
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
79
2026-06-11 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
78 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.4
VaR 95% ?
%6.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
17.06.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%6.55
Historik%5.84
Cornish-Fisher%5.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.10), TRAMA-99 çizgisi (37.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 37.1
TRAMA: 37.1
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.0
Net kâr marjı %20.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-49.2
ROE %-49.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.3
Hasılat başına brüt kâr %44.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
0.2x
Сектор: 7.5x
F/K 0.2x — sektör medyanının (7.5x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.5x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-1.80x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.6%
Artı %110.6 beklenen değer (78.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 111.30 | EV/EBITDA hedefi: 55.06 | DCF hedefi: 111.30
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%90.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%90.8
ROIC (%90.8) sermaye maliyetini 81.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,169.53
DCF modeli 4169.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %11138.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.2x
vs 7.5x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.5x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%90.8
vs %8.9 WACC
ROIC 81.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MTLRP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.