/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+110.6%
ROIC ?
90.8%
DCF Değer ?
4,169.53
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
79
2026-06-11 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
78 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.4
VaR 95% ?
%6.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.3
17.06.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%6.55
Historik%5.84
Cornish-Fisher%5.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.10), TRAMA-99 çizgisi (37.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 37.1
TRAMA: 37.1
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.0
Net kâr marjı %20.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-49.2
ROE %-49.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.3
Hasılat başına brüt kâr %44.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
0.2x
Sektör: 7.5x
F/K 0.2x — sektör medyanının (7.5x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
2.4x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.5x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-1.80x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.6%
Artı %110.6 beklenen değer (78.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 111.30 | EV/EBITDA hedefi: 55.06 | DCF hedefi: 111.30
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%90.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%90.8
ROIC (%90.8) sermaye maliyetini 81.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,169.53
DCF modeli 4169.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %11138.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.2x
vs 7.5x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.5x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%90.8
vs %8.9 WACC
ROIC 81.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MTLRP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.