/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
79/100
ROIC hesaplanamadı: girdi kalemleri okunamadı (veri denetimi gerekiyor)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+148.0%
Значение DCF ?
406.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.5
18.12.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%4.91
Historik%4.80
Cornish-Fisher%3.98
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.20), TRAMA-99 çizgisi (37.63) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 38.2
TRAMA: 37.6278
Разница: %+1.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
0.2x
Сектор: 7.5x
F/K 0.2x — sektör medyanının (7.5x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.5x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (94.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 114.60 | EV/EBITDA hedefi: 114.60 | DCF hedefi: 114.60
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: girdi kalemleri okunamadı (veri denetimi gerekiyor).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
406.11
DCF modeli 406.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %963.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.2x
vs 7.5x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.5x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MTLR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.