MTLRMechel

🇷🇺 MOEX
42.43
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
ROIC hesaplanamadı: girdi kalemleri okunamadı (veri denetimi gerekiyor)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.2
VaR 95% ?
%4.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.4
18.12.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%4.71
Historik%4.76
Cornish-Fisher%4.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+148.0%
Значение DCF ?
406.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 39.19 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 0.3x Сектор: 10.4x
F/K 0.3x — sektör medyanının (10.4x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 0.2x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.9x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Faiz Karşılama Oranı 6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (105.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 127.29 | EV/EBITDA hedefi: 127.29 | DCF hedefi: 127.29
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: girdi kalemleri okunamadı (veri denetimi gerekiyor).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
406.11
DCF modeli 406.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %857.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.3x vs 10.4x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
EV/EBITDA
0.2x vs 3.9x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.43), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 42.43
TRAMA: 39.19
Разница: %+8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MTLR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.