/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
79/100
ROIC hesaplanamadı: girdi kalemleri okunamadı (veri denetimi gerekiyor)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+148.0%
DCF Мәні ?
406.11
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.5
18.12.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%4.91
Historik%4.80
Cornish-Fisher%3.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.20), TRAMA-99 çizgisi (37.63) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 38.2
TRAMA: 37.6278
Айырмашылық: %+1.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.2x
Сектор: 7.5x
F/K 0.2x — sektör medyanının (7.5x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.5x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (94.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 114.60 | EV/EBITDA hedefi: 114.60 | DCF hedefi: 114.60
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: girdi kalemleri okunamadı (veri denetimi gerekiyor).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
406.11
DCF modeli 406.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %963.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.2x
vs 7.5x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.5x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MTLR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.