/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
79/100
ROIC hesaplanamadı: girdi kalemleri okunamadı (veri denetimi gerekiyor)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+148.0%
DCF Değer ?
406.11
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.5
18.12.2025 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.77
Parametrik%4.91
Historik%4.80
Cornish-Fisher%3.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.20), TRAMA-99 çizgisi (37.63) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 38.2
TRAMA: 37.6278
Fark: %+1.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
0.2x
Sektör: 7.5x
F/K 0.2x — sektör medyanının (7.5x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
0.2x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.5x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (94.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 114.60 | EV/EBITDA hedefi: 114.60 | DCF hedefi: 114.60
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: girdi kalemleri okunamadı (veri denetimi gerekiyor).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
406.11
DCF modeli 406.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %963.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.2x
vs 7.5x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.5x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MTLR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.