MTG_A

NORDIC
117.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€4.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.3 geriledi (€12M → €9M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+262.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %67.2 → %88.2 (+21.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€42M) kârın %476'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.64. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 86.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.3) ama yıllık bazda artış (%+262.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
31.10.2025 → 17.02.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%4.47
Historik%4.45
Cornish-Fisher%3.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.4%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
23.68
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.3 düşerek 8.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+262.3
Hasılat çeyreklik %-6.1 düştü (262.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %88.2
Brüt marj değişimi: %+21.0 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK yatay seyrede (61.1M EUR)
FAVÖK marjı: %23.2
Toplam borç: 419.0M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 301.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 117.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 41.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 41.7M EUR
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 1.7B EUR (%-1.0)
Özkaynak: 1.0B EUR (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 28.1M EUR
Ödenmiş sermaye: 119.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 21.3M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+152.2
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 119.37 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.2
FAVÖK marjı %23.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %88.2
Hasılat başına brüt kâr %88.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 13.64x Сектор: 9.66x
PD/DD 13.64x — sektör medyanının (9.66x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA 86.5x Сектор: 109.3x
EV/EBITDA 86.5x — sektör medyanı (109.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+262.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (88.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 28.75 | PD/DD hedefi: 82.06 | EV/EBITDA hedefi: 145.27 | DCF hedefi: 28.75
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.68
DCF (23.68) güncel fiyatın %79.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 115.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€4.9
Güncel fiyat Graham değerinin %95.7 üzerinde (€4.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.64x vs 9.66x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
86.5x vs 109.3x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5 vs %11.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4 vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (117.00), TRAMA-99 çizgisi (119.37) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 117.00
TRAMA: 119.37
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MTG_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.