/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$301.3
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+71.8%
DCF Değer ?
333.62
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.5
06.02.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%2.15
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (235.48), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 235.48
TRAMA: 217.5201
Fark: %+8.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.9
Net kâr marjı %32.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.2x
Sektör: 20.4x
F/K 11.2x — sektör medyanının (20.4x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Sektör: 3.01x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (3.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.2
Net kâr yıllık %14.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 729.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 593.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.8%
Artı %71.8 beklenen değer (405.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 447.79 | PD/DD hedefi: 602.48 | DCF hedefi: 333.62
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.62
DCF modeli 333.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 235.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$301.3
Graham değeri ($301.3) güncel fiyatın %27.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.2x
vs 20.4x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 3.01x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MTB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.