MTARTECHMTAR Technologies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
7054.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹502M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+364.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+130.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 84.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.5
VaR 95% ?
%5.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.0
19.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%5.79
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.7%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
340.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.4 artarak 502.3M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+364.5
Hasılat çeyreklik %+17.5 büyüdü (3.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+130.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.8
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %14.1
FAVÖK çeyreklik %+18.8 büyüdü (929.4M INR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
İşletme kârı pozitif: 753.6M INR
İşletme kârı büyüme: %+42.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 158.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 30.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6904.15 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.7
ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.8
Hasılat başına brüt kâr %44.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 42.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (42.7x) %134 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 26.38x Сектор: 4.71x
PD/DD 26.38x — sektör medyanının %460 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 84.0x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 84.0x — sektör medyanının (25.0x) %236 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+130.5
Hasılat yıllık %130.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+364.5
Net kâr yıllık %364.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.7%
Eksi %53.7 beklenen değer (3263.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2359.67 | PD/DD hedefi: 1763.62 | EV/EBITDA hedefi: 2098.90 | DCF hedefi: 1763.62
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (17.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
340.05
DCF (340.05) güncel fiyatın %95.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7054.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 42.7x
Sektör medyanının %134 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.38x vs 4.71x
Sektörden %460 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
84.0x vs 25.0x
Sektörden %236 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6 vs %17.1 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9 vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7054.50), TRAMA-99 çizgisi (6904.15) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7054.50
TRAMA: 6904.15
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MTARTECH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.