/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-2.1%
ROIC ?
27.2%
DCF Мәні ?
13.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1096
2022-03-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.0
05.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%3.22
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (36.79), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 36.790000915527344
TRAMA: 40.7938
Айырмашылық: %-9.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 14.8x
F/K 9.7x — sektör medyanının (14.8x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.29x
Сектор: 4.79x
PD/DD 11.29x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
180.2x
Faiz karşılama 180.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (36.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 56.20 | PD/DD hedefi: 20.15 | EV/EBITDA hedefi: 44.27 | DCF hedefi: 13.83
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 180.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.83
DCF (13.83) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.7x
vs 14.8x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.29x
vs 4.79x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 7.8x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2
vs %15.7 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MSUMI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.