/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽10.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₽1.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-113.9 geriledi (₽13.7B → -₽1.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-161.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-48.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.35x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-90.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.17. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+293.6 artabilir (-₽1.9B → ₽3.7B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.0
26.01.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%3.72
Historik%2.86
Cornish-Fisher%3.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+88.6%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
1.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-113.9 düşerek -1.9B RUB oldu
Yıllık net kâr %-161.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-48.3 düştü (61.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.1
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-3.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-90.9 düştü (2.0B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %3.3
Toplam borç: 3.9B RUB
Net borç: 3.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.35x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 52.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0B RUB
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 365.1B RUB (%-2.6)
Özkaynak: 309.2B RUB (%-4.0)
İşletme kârı negatif: -2.8B RUB — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 138.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 39.7B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 74.4B RUB
İşletme sermayesi değişimi: %-12.7
CAPEX: 2.4B RUB (Hasılatın %3.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.60 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-3.1
Net kâr marjı %-3.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.3
FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%96.1
Hasılat başına brüt kâr %96.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 5.0x
F/K 2.2x — sektör medyanının (5.0x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.17x
Сектор: 0.74x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (0.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.4x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.35x
Cari oran 3.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
132.7x
Faiz karşılama 132.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-161.0
Net kâr yıllık %-161.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.6%
Artı %88.6 beklenen değer (2.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.36 | PD/DD hedefi: 3.99 | EV/EBITDA hedefi: 3.99 | DCF hedefi: 1.30
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 132.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (37.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.30
DCF (1.30) güncel fiyatla (%-2.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽10.8
Graham içsel değer: ₽10.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.2x
vs 5.0x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.17x
vs 0.74x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.4x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %37.1 WACC
ROIC 29.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.33), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.33
TRAMA: 1.60
Разница: %-17.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MSNG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.