/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
₽6.3
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+44.5%
ROIC ?
3.1%
قيمة DCF ?
0.34
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.7
26.01.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
-0.37
Parametrik%3.62
Historik%2.76
Cornish-Fisher%3.57
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.43), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.426
TRAMA: 1.6448
الفرق: %-13.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%98.5
Hasılat başına brüt kâr %98.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.6x
القطاع: 4.8x
F/K 6.6x — sektör medyanının (4.8x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.18x
القطاع: 0.65x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
القطاع: 3.0x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (3.0x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.97x
Cari oran 3.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
111.6x
Faiz karşılama 111.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.8
Hasılat yıllık %30.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.3
Net kâr yıllık %20.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 202.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+44.5%
Artı %44.5 beklenen değer (2.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.70 | PD/DD hedefi: 4.28 | EV/EBITDA hedefi: 2.64 | DCF hedefi: 0.36
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 111.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (37.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.34
DCF (0.34) güncel fiyatın %75.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽6.3
Graham içsel değer: ₽6.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.6x
vs 4.8x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.18x
vs 0.65x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 3.0x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %37.1 WACC
ROIC 34.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MSNG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.